FRAGUAS DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,498056

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9400

Ref.

9,9300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,452200

Ref.

11,465500

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRAGUAS DE INVERSIONES

Ticker

S1072

ISIN

ES0139261038

NIF

A-82724519

Capital en circulación

13.321.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00617.01117.06317.06313.321

Nº de acciones (x 1.000)

1.0011.7011.7061.7061.332

Precio cierre período (euros)

10,330011,170011,460011,500011,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.33619.00119.55419.62215.306

Volumen (miles de acciones)

070050374

Efectivo (miles de euros)

07.3156004.079

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