FRAGUAS DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,701865

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9400

Ref.

9,9300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,452200

Ref.

11,465500

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRAGUAS DE INVERSIONES

Ticker

S1072

ISIN

ES0139261038

NIF

A-82724519

Capital en circulación

13.321.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

17.01117.06317.06313.32113.321

Nº de acciones (x 1.000)

1.7011.7061.7061.3321.332

Precio cierre período (euros)

11,170011,460011,500011,550011,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.00119.55419.62215.38615.599

Volumen (miles de acciones)

700503740

Efectivo (miles de euros)

7.3156004.0790

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