FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,939499

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2200

Ref.

13,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,964100

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

387

Efectivo (miles €)

5,02

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.939.592,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3892.1932.0172.0012.943

Nº de acciones (x 1.000)

398365336334314

Precio cierre período (euros)

9,750011,040012,170012,740012,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,800010,950012,170013,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,800010,950012,280013,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,04009,950011,400012,8100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8824.0354.0914.2494.066

Volumen (miles de acciones)

1833326919

Efectivo (miles de euros)

171341367900249

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