FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,633732

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

13,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2200

Ref.

13,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,619100

Ref.

13,501200

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

741

Efectivo (miles €)

10,09

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.889.394,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1932.0172.0012.9172.889

Nº de acciones (x 1.000)

365336334312309

Precio cierre período (euros)

11,040012,170012,740013,390013,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,950012,170013,2300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,950012,280013,2300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,950011,400012,8100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0354.0914.2494.1734.201

Volumen (miles de acciones)

333269226

Efectivo (miles de euros)

34136790028076

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