FRUMENTUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,795310

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6100

Ref.

11,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,149600

Ref.

11,249300

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

4.400

Efectivo (miles €)

49,06

Valor

Nombre valor

FRUMENTUM INVERSIONES

Ticker

S3696

ISIN

ES0139716007

NIF

A-86729043

Capital en circulación

2.481.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6372.7112.7112.6202.482

Nº de acciones (x 1.000)

264271271262248

Precio cierre período (euros)

10,470011,200010,690011,200011,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,410011,070010,940011,000011,6300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,450011,390012,170011,000011,6300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,760010,890010,940010,100011,5100

Capitalización (Miles de Euros)

2.7613.0362.8982.9342.918

Volumen (miles de acciones)

2470923

Efectivo (miles de euros)

236800102254

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