FRUMENTUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,797630

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,209500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FRUMENTUM INVERSIONES

Ticker

S3696

ISIN

ES0139716007

NIF

A-86729043

Capital en circulación

2.710.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6372.7112.7112.711

Nº de acciones (x 1.000)

264271271271

Precio cierre período (euros)

10,470011,200010,690010,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,410011,070010,940010,6400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,450011,390012,170010,6400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,760010,890010,940010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7613.0362.8982.895

Volumen (miles de acciones)

24700

Efectivo (miles de euros)

2368000

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