FRUMENTUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,927430

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9800

Ref.

11,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,997300

Ref.

11,861400

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

6.800

Efectivo (miles €)

81,58

Valor

Nombre valor

FRUMENTUM INVERSIONES

Ticker

S3696

ISIN

ES0139716007

NIF

A-86729043

Capital en circulación

2.592.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6372.7112.7112.6202.592

Nº de acciones (x 1.000)

264271271262259

Precio cierre período (euros)

10,470011,200010,690011,200011,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,410011,070010,940011,000012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,450011,390012,170011,000012,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,760010,890010,940010,100011,5100

Capitalización (Miles de Euros)

2.7613.0362.8982.9343.095

Volumen (miles de acciones)

2470934

Efectivo (miles de euros)

236800102386

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