FRUMENTUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,229570

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,249300

Ref.

11,179400

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

18.200

Efectivo (miles €)

204,74

Valor

Nombre valor

FRUMENTUM INVERSIONES

Ticker

S3696

ISIN

ES0139716007

NIF

A-86729043

Capital en circulación

2.437.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6372.7112.7112.6202.438

Nº de acciones (x 1.000)

264271271262244

Precio cierre período (euros)

10,470011,200010,690011,200011,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,410011,070010,940011,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,450011,390012,170011,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,760010,890010,940010,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7613.0362.8982.9342.735

Volumen (miles de acciones)

2470918

Efectivo (miles de euros)

236800102205

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