FRUMENTUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,354710

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,149600

Ref.

11,249300

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

4.400

Efectivo (miles €)

49,06

Valor

Nombre valor

FRUMENTUM INVERSIONES

Ticker

S3696

ISIN

ES0139716007

NIF

A-86729043

Capital en circulación

2.481.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6372.7112.7112.6202.482

Nº de acciones (x 1.000)

264271271262248

Precio cierre período (euros)

10,470011,200010,690011,200011,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,410011,070010,940011,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,450011,390012,170011,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,760010,890010,940010,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7613.0362.8982.9342.824

Volumen (miles de acciones)

2470923

Efectivo (miles de euros)

236800102254

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