FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,232382

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2200

Ref.

10,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,334200

Ref.

11,240300

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

17,00

Valor

Nombre valor

FUENTE CLARIN

Ticker

S1078

ISIN

ES0139882031

NIF

A-81892887

Capital en circulación

2.883.285,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7783.1383.0192.4872.883

Nº de acciones (x 1.000)

628521502413479

Precio cierre período (euros)

10,320010,890011,150011,040011,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,2341-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2341-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,2341-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4775.6775.5924.5615.388

Volumen (miles de acciones)

17106208978

Efectivo (miles de euros)

1591.145225960861

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