FUERFONDO,SICAV,S.A.

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

21,615105

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

21,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,0300

Ref.

14,2800

Dif.(%)

-1,75

Volumen (Acc.)

6.294

Efectivo (miles €)

88,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,406900

Ref.

20,036000

Dif.(%)

6,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUERFONDO

Ticker

S1396

ISIN

ES0155077037

NIF

A-73238313

Capital en circulación

9.974.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5079.9749.9749.9749.974

Nº de acciones (x 1.000)

651997997997997

Precio cierre período (euros)

19,230020,820020,340021,240021,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.51320.76620.28721.18521.554

Volumen (miles de acciones)

0347100

Efectivo (miles de euros)

06.9971300

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