FUERFONDO,SICAV,S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

21,789506

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

21,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

21,7100

Ref.

21,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,719800

Ref.

21,710400

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

FUERFONDO

Ticker

S1396

ISIN

ES0155077037

NIF

A-73238313

Capital en circulación

9.974.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5079.9749.9749.9749.974

Nº de acciones (x 1.000)

651997997997997

Precio cierre período (euros)

19,230020,820020,340021,240021,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  21,7100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  21,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  21,6700

Capitalización (Miles de Euros)

12.51320.76620.28721.18521.664

Volumen (miles de acciones)

0347100

Efectivo (miles de euros)

06.9971301

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