FUERFONDO,SICAV,S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

23,045349

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

23,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,2400

Ref.

22,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

22,654000

Ref.

22,256400

Dif.(%)

1,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUERFONDO

Ticker

S1396

ISIN

ES0155077037

NIF

A-73238313

Capital en circulación

9.974.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.9749.9749.9749.9749.974

Nº de acciones (x 1.000)

997997997997997

Precio cierre período (euros)

20,820020,340021,240022,690023,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  22,2400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  22,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  21,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.76620.28721.18522.63223.141

Volumen (miles de acciones)

3471000

Efectivo (miles de euros)

6.99713010

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia