FUSOPAR, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,330180

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3000

Ref.

5,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,308800

Ref.

6,213600

Dif.(%)

1,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FUSOPAR

Ticker

S1085

ISIN

ES0140491038

NIF

A-73040412

Capital en circulación

17.587.093,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.202.404,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.40813.40817.58717.58717.587

Nº de acciones (x 1.000)

2.2312.2312.9262.9262.926

Precio cierre período (euros)

4,86005,45005,96006,26006,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,3658-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,3658-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,3658-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.84212.15817.44118.31918.436

Volumen (miles de acciones)

0169510

Efectivo (miles de euros)

133.99580

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