FUSOPAR, SICAV, S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

6,890090

Valor Liq.

23/11/2017

Fecha Precio Cierre

6,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3000

Ref.

5,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,963400

Ref.

6,832600

Dif.(%)

1,91

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FUSOPAR

Ticker

S1085

ISIN

ES0140491038

NIF

A-73040412

Capital en circulación

17.587.105,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.202.404,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

13.40817.58717.58717.58717.587

Nº de acciones (x 1.000)

2.2312.9262.9262.9262.926

Precio cierre período (euros)

5,45005,96006,26006,51006,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,3658-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,3658-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,3658-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.15817.44118.31919.05020.104

Volumen (miles de acciones)

1695100

Efectivo (miles de euros)

33.995800

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