GANANCIA PATRIMONIAL, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,104754

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,126200

Ref.

1,093100

Dif.(%)

3,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

GANANCIA PATRIMONIAL

Ticker

S1105

ISIN

ES0140821036

NIF

A-83033738

Capital en circulación

2.560.178,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5142.5802.5802.5802.560

Nº de acciones (x 1.000)

2.5142.5802.5802.5802.560

Precio cierre período (euros)

1,05001,14001,24001,12001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1092-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1092-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1087-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6402.9413.1992.8902.816

Volumen (miles de acciones)

4.079760020

Efectivo (miles de euros)

4.281820021

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