GENERACION 21, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,639430

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1600

Ref.

7,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,609400

Ref.

8,588200

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GENERACION 21

Ticker

S1132

ISIN

ES0141302036

NIF

A-82363623

Capital en circulación

2.741.435,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 14, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9942.9282.9282.7412.741

Nº de acciones (x 1.000)

599586586548548

Precio cierre período (euros)

6,60007,49008,30008,60008,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66007,1600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,66007,1600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,57007,0100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9524.3874.8614.7154.715

Volumen (miles de acciones)

213130370

Efectivo (miles de euros)

1.4589003360

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