GENERACION 21, SICAV, S.A.

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

9,213150

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

9,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1600

Ref.

7,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,609400

Ref.

8,588200

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GENERACION 21

Ticker

S1132

ISIN

ES0141302036

NIF

A-82363623

Capital en circulación

2.741.435,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 14, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9282.9282.7412.7412.741

Nº de acciones (x 1.000)

586586548548548

Precio cierre período (euros)

7,49008,30008,60008,95009,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,1600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,0100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3874.8614.7154.9075.055

Volumen (miles de acciones)

1303700

Efectivo (miles de euros)

90033600

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