GLOBAL COMPOSITE, SICAV, S.A.

08/07/2010

Fecha Valor Liq.

11,996716

Valor Liq.

21/10/2010

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Excluido 22/10/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0000

Ref.

11,9900

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

398

Efectivo (miles €)

4,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,708200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GLOBAL COMPOSITE

Ticker

S1155

ISIN

ES0142458035

NIF

A-17805763

Capital en circulación

2.500.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

102

Empresa Gestora

CAIXA GIRONA GESTIO

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

AV SANT FRANCESC 36, 17001 GIRONA

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 21/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5042.5042.5042.500

Nº de acciones (x 1.000)

250250250250

Precio cierre período (euros)

15,680010,930011,450012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.9262.7372.8673.000

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

0005

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