GLOBAL GROWTH, SICAV, S.A.

08/11/2012

Fecha Valor Liq.

13,074404

Valor Liq.

12/11/2012

Fecha Precio Cierre

13,0700

Precio de Cierre

Excluido 13/11/2012

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,325100

Ref.

12,296600

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GLOBAL GROWTH

Ticker

S1164

ISIN

ES0142508037

NIF

A-62285366

Capital en circulación

2.202.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.308.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.436.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

4

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 12/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2032.2032.2032.2032.202

Nº de acciones (x 1.000)

220220220220220

Precio cierre período (euros)

10,100012,010012,450012,220013,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2252.6462.7432.6932.879

Volumen (miles de acciones)

300000

Efectivo (miles de euros)

3660001

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