GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV,S.A.

14/12/2010

Fecha Valor Liq.

10,038400

Valor Liq.

17/12/2010

Fecha Precio Cierre

10,0400

Precio de Cierre

Excluido 20/12/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3800

Ref.

9,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86.220

Efectivo (miles €)

808,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,952400

Ref.

9,389700

Dif.(%)

5,99

Volumen (Acc.)

4.768

Efectivo (miles €)

47,45

Valor

Nombre valor

GLOBAL INVESTMENTS XXI

Ticker

S1163

ISIN

ES0142507039

NIF

A-82312794

Capital en circulación

2.880.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

32.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.200.000,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

120

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 17/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9124.6674.0943.3282.880

Nº de acciones (x 1.000)

739583512416360

Precio cierre período (euros)

10,430010,46006,61008,460010,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,430010,46006,61008,46009,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,430011,22009,38008,460010,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,250010,27006,61008,46009,3500

Capitalización (Miles de Euros)

7.0756.1033.3833.5193.614

Volumen (miles de acciones)

1726797100129

Efectivo (miles de euros)

1.7687258357971.235

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