GLOBAL PENTA INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,084411

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4100

Ref.

8,0900

Dif.(%)

3,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,065600

Ref.

11,016500

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

GLOBAL PENTA INVERSIONES

Ticker

S1165

ISIN

ES0142509035

NIF

A-82725698

Capital en circulación

3.316.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2753.4213.4213.4373.317

Nº de acciones (x 1.000)

328342342344332

Precio cierre período (euros)

9,440010,450010,570011,330011,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0923.5753.6163.8943.668

Volumen (miles de acciones)

0150212

Efectivo (miles de euros)

0150018135

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