GLOBAL PENTA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,479160

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4100

Ref.

8,0900

Dif.(%)

3,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,479200

Ref.

11,481100

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

GLOBAL PENTA INVERSIONES

Ticker

S1165

ISIN

ES0142509035

NIF

A-82725698

Capital en circulación

3.316.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4213.4213.4373.3173.316

Nº de acciones (x 1.000)

342342344332332

Precio cierre período (euros)

10,450010,570011,330011,250011,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5753.6163.8943.7313.807

Volumen (miles de acciones)

1502120

Efectivo (miles de euros)

1500181351

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