GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,353834

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,702600

Ref.

12,697600

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

3.937

Efectivo (miles €)

50,01

Valor

Nombre valor

GLOBAL TAMASA XXI

Ticker

S3462

ISIN

ES0142337031

NIF

A-85399103

Capital en circulación

3.431.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4024.4894.4893.4703.431

Nº de acciones (x 1.000)

240449449347343

Precio cierre período (euros)

12,320011,920012,010012,540012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9605.3515.3914.3524.220

Volumen (miles de acciones)

023101024

Efectivo (miles de euros)

02.84101.24250

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