GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

12,276530

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

12,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,185300

Ref.

12,174400

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

8.240

Efectivo (miles €)

100,41

Valor

Nombre valor

GLOBAL TAMASA XXI

Ticker

S3462

ISIN

ES0142337031

NIF

A-85399103

Capital en circulación

3.756.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4032.4024.4894.4893.756

Nº de acciones (x 1.000)

240240449449376

Precio cierre período (euros)

11,440012,320011,920012,010012,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,3136-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,3136-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,1351-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7492.9605.3515.3914.601

Volumen (miles de acciones)

00231073

Efectivo (miles de euros)

102.8410887

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