GOPRINVES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,891610

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8300

Ref.

12,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,309600

Ref.

12,569500

Dif.(%)

-2,07

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

GOPRINVES

Ticker

S1026

ISIN

ES0138112034

NIF

A-83222281

Capital en circulación

10.146.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1838.17810.14710.14710.146

Nº de acciones (x 1.000)

8188181.0151.0151.015

Precio cierre período (euros)

11,590012,120012,710012,720012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,1330-  -  12,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,1330-  -  12,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,1330-  -  12,6400

Capitalización (Miles de Euros)

9.4849.91112.89712.90712.987

Volumen (miles de acciones)

0119700

Efectivo (miles de euros)

072.54904

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