GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,599395

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,523400

Ref.

13,924600

Dif.(%)

4,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

16.006.027,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

13.35714.29716.00616.00616.006

Nº de acciones (x 1.000)

1.3371.4311.6021.6021.602

Precio cierre período (euros)

12,200012,900013,430013,980014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,510013,7400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,510013,7400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,510013,7400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.31218.46221.51822.39923.392

Volumen (miles de acciones)

2149617100

Efectivo (miles de euros)

2.5201.2282.35500

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