GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,676375

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,683700

Ref.

13,603800

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

16.005.987,99 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.23513.35714.29716.00616.006

Nº de acciones (x 1.000)

1.1241.3371.4311.6021.602

Precio cierre período (euros)

11,570012,200012,900013,430013,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,0500-  12,510013,7400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,3400-  12,510013,7400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,0500-  12,510013,7400-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.99916.31218.46221.51821.886

Volumen (miles de acciones)

16214961710

Efectivo (miles de euros)

1822.5201.2282.3550

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