GUARDALAVACA INVERSIONES SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,854170

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8700

Ref.

4,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,323100

Ref.

5,517200

Dif.(%)

-21,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

GUARDALAVACA INVERSIONES

Ticker

S1223

ISIN

ES0143522037

NIF

A-82746264

Capital en circulación

2.786.091,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.003.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.300,00 Euros

Nominal

7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7842.7862.7862.7862.786

Nº de acciones (x 1.000)

398398398398398

Precio cierre período (euros)

5,52005,81005,63004,92004,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,28005,77005,44005,15004,8800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,57005,77005,83005,94004,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,31005,52005,44005,15004,3400

Capitalización (Miles de Euros)

2.1962.3122.2411.9581.914

Volumen (miles de acciones)

400000

Efectivo (miles de euros)

1931000

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