GUIALMAR, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,027016

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,731900

Ref.

9,933500

Dif.(%)

-2,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUIALMAR

Ticker

S1228

ISIN

ES0143541037

NIF

A-82747049

Capital en circulación

3.606.606,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6073.607

Nº de acciones (x 1.000)

601601601601601

Precio cierre período (euros)

8,33009,07009,870010,220010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0075.4525.9336.1436.011

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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