H3O INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,039600

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5800

Ref.

11,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,065200

Ref.

11,987700

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

H3O INVERSIONES

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

3.684.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4482.6772.6773.6803.684

Nº de acciones (x 1.000)

445268268368368

Precio cierre período (euros)

10,08009,700010,670011,780012,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,67009,690010,030011,5800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,970010,270010,030011,5800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,67009,69009,710011,4100-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4832.5972.8564.3354.436

Volumen (miles de acciones)

25671201001

Efectivo (miles de euros)

2.4087.30001.1658

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