H3O INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

12,394700

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5800

Ref.

11,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,226900

Ref.

12,116700

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

H3O INVERSIONES

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

3.684.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6772.6773.6803.6843.684

Nº de acciones (x 1.000)

268268368368368

Precio cierre período (euros)

9,700010,670011,780012,050012,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,690010,030011,5800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,270010,030011,5800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,69009,710011,4100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5972.8564.3354.4394.561

Volumen (miles de acciones)

712010010

Efectivo (miles de euros)

7.30001.16580

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