HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

4,465176

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

4,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,4400

Ref.

4,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,414600

Ref.

4,376600

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

HACIENDA DE COVI

Ticker

S0845

ISIN

ES0127497032

NIF

A-82390394

Capital en circulación

2.873.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4444.3393.5892.8732.873

Nº de acciones (x 1.000)

1.4811.4461.196958958

Precio cierre período (euros)

4,05004,31004,40004,45004,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,96004,25004,40004,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,96004,32004,58004,4400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,87004,06004,34004,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0006.2335.2634.2624.272

Volumen (miles de acciones)

44352502380

Efectivo (miles de euros)

1711461.1311.0390

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