BME MTF Equity | Ficha de HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

03/09/2018

Fecha Valor Liq.

4,524716

Valor Liq.

23/01/2019

Fecha Precio Cierre

4,5200

Precio de Cierre

Excluido 24/01/2019

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2018

Hora

Cierre

Últ.

4,5600

Ref.

4,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2018

Hora

Últ.

4,5465

Ref.

4,5509

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

37.500

Efectivo (miles €)

170,49

Valor

Nombre valor

HACIENDA DE COVI

Ticker

S0845

ISIN

ES0127497032

NIF

A-82390394

Capital en circulación

2.402.367,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 23/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.589	2.873	2.738	2.402	2.402
Nº de acciones (x 1.000)	1.196	958	913	801	801
Precio cierre período (euros)	4,4000	4,4500	4,5500	4,5200	4,5200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,4000	4,4400	4,5700	4,5600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,5800	4,4400	4,5700	4,5800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,3400	4,2500	4,4900	4,4600	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.263	4.262	4.153	3.620	3.620
Volumen (miles de acciones)	250	238	45	112	0
Efectivo (miles de euros)	1.131	1.039	203	510	0

22/01/2019 10:38 HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de HACIENDA DE COVI, SICAV S.A. S0845 (191 KB)

02/07/2018 13:25 HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Disminución de los capitales inicial y máximo de HACIENDA DE COVI, SICAV S.A. S0845 (191 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).