HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

4,509644

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

4,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,4900

Ref.

4,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,487800

Ref.

4,414600

Dif.(%)

1,66

Volumen (Acc.)

22.355

Efectivo (miles €)

100,33

Valor

Nombre valor

HACIENDA DE COVI

Ticker

S0845

ISIN

ES0127497032

NIF

A-82390394

Capital en circulación

2.806.242,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4444.3393.5892.8732.806

Nº de acciones (x 1.000)

1.4811.4461.196958935

Precio cierre período (euros)

4,05004,31004,40004,45004,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,96004,25004,40004,44004,4900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,96004,32004,58004,44004,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,87004,06004,34004,25004,4900

Capitalización (Miles de Euros)

6.0006.2335.2634.2624.209

Volumen (miles de acciones)

443525023822

Efectivo (miles de euros)

1711461.1311.039100

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