HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

4,509334

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

4,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5400

Ref.

4,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,528500

Ref.

4,494400

Dif.(%)

0,76

Volumen (Acc.)

2.005

Efectivo (miles €)

9,08

Valor

Nombre valor

HACIENDA DE COVI

Ticker

S0845

ISIN

ES0127497032

NIF

A-82390394

Capital en circulación

2.738.253,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4444.3393.5892.8732.738

Nº de acciones (x 1.000)

1.4811.4461.196958913

Precio cierre período (euros)

4,05004,31004,40004,45004,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,96004,25004,40004,44004,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,96004,32004,58004,44004,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,87004,06004,34004,25004,4900

Capitalización (Miles de Euros)

6.0006.2335.2634.2624.117

Volumen (miles de acciones)

443525023845

Efectivo (miles de euros)

1711461.1311.039203

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores