HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

4,505863

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

4,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5800

Ref.

4,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,586300

Ref.

4,528500

Dif.(%)

1,28

Volumen (Acc.)

12.630

Efectivo (miles €)

57,92

Valor

Nombre valor

HACIENDA DE COVI

Ticker

S0845

ISIN

ES0127497032

NIF

A-82390394

Capital en circulación

2.700.333,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3393.5892.8732.7382.700

Nº de acciones (x 1.000)

1.4461.196958913900

Precio cierre período (euros)

4,31004,40004,45004,55004,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,25004,40004,44004,57004,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,32004,58004,44004,57004,5800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,06004,34004,25004,49004,5800

Capitalización (Miles de Euros)

6.2335.2634.2624.1534.050

Volumen (miles de acciones)

352502384513

Efectivo (miles de euros)

1461.1311.03920358

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