HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,386359

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,3800

Ref.

4,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,414600

Ref.

4,376600

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

HACIENDA DE COVI

Ticker

S0845

ISIN

ES0127497032

NIF

A-82390394

Capital en circulación

2.873.313,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5754.4444.3393.5892.873

Nº de acciones (x 1.000)

1.5251.4811.4461.196958

Precio cierre período (euros)

3,88004,05004,31004,40004,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,88003,96004,25004,40004,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,88003,96004,32004,58004,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,72003,87004,06004,34004,2500

Capitalización (Miles de Euros)

5.9176.0006.2335.2634.176

Volumen (miles de acciones)

754435250238

Efectivo (miles de euros)

2811711461.1311.039

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores