HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,376380

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1200

Ref.

12,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,542000

Ref.

11,192800

Dif.(%)

3,12

Volumen (Acc.)

85.000

Efectivo (miles €)

981,07

Valor

Nombre valor

HEDEAN INVESTMENT

Ticker

S3158

ISIN

ES0111613032

NIF

A-84711845

Capital en circulación

2.450.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3013.3013.3013.3012.450

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330245

Precio cierre período (euros)

9,070011,540012,060012,550012,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,020011,240011,820012,730011,9100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,020011,300012,470012,730011,9800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,17009,620011,670011,730011,5200

Capitalización (Miles de Euros)

2.9943.8093.9814.1433.006

Volumen (miles de acciones)

000085

Efectivo (miles de euros)

0000982

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