HENA TRES, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

25,750408

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

25,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,3600

Ref.

18,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

165

Efectivo (miles €)

3,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,422100

Ref.

25,013400

Dif.(%)

1,63

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

15,25

Valor

Nombre valor

HENA TRES

Ticker

S1255

ISIN

ES0144047034

NIF

A-78879590

Capital en circulación

2.418.565,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.880.265,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.205,05 Euros

Nominal

17,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4812.4292.4292.4292.419

Nº de acciones (x 1.000)

138135135135135

Precio cierre período (euros)

19,490023,270022,560025,290025,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,5302-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,5302-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,5302-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6943.1493.0533.4233.480

Volumen (miles de acciones)

33001

Efectivo (miles de euros)

57580015

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