HENA TRES, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

26,103620

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

26,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,3600

Ref.

18,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

165

Efectivo (miles €)

3,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,101100

Ref.

25,814400

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

HENA TRES

Ticker

S1255

ISIN

ES0144047034

NIF

A-78879590

Capital en circulación

2.361.340,45 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.880.265,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.205,05 Euros

Nominal

17,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4812.4292.4292.4292.361

Nº de acciones (x 1.000)

138135135135132

Precio cierre período (euros)

19,490023,270022,560025,290026,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,5302-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,5302-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,5302-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6943.1493.0533.4233.433

Volumen (miles de acciones)

33004

Efectivo (miles de euros)

57580096

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