HENA TRES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

24,969911

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

24,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,3600

Ref.

18,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

165

Efectivo (miles €)

3,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

24,993300

Ref.

24,433900

Dif.(%)

2,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

HENA TRES

Ticker

S1255

ISIN

ES0144047034

NIF

A-78879590

Capital en circulación

2.429.281,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.880.265,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.205,05 Euros

Nominal

17,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5322.4812.4292.4292.429

Nº de acciones (x 1.000)

141138135135135

Precio cierre período (euros)

18,080019,490023,270022,560024,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,700018,5302-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,780018,5302-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,700018,5302-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5502.6943.1493.0533.366

Volumen (miles de acciones)

173300

Efectivo (miles de euros)

306575800

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores