HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV,S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,256771

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7500

Ref.

8,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,833400

Ref.

8,882000

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS

Ticker

S1257

ISIN

ES0144111038

NIF

A-82545419

Capital en circulación

2.998.956,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2393.2392.9992.9992.999

Nº de acciones (x 1.000)

540540500500500

Precio cierre período (euros)

8,16008,92009,11009,20009,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,96008,65009,09008,7500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,96008,98009,83008,8600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,16008,00008,80008,2100-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4054.8154.5534.5984.638

Volumen (miles de acciones)

004000

Efectivo (miles de euros)

0035500

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