HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,826438

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7500

Ref.

8,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,833400

Ref.

8,882000

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS

Ticker

S1257

ISIN

ES0144111038

NIF

A-82545419

Capital en circulación

2.998.956,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2393.2393.2392.9992.999

Nº de acciones (x 1.000)

540540540500500

Precio cierre período (euros)

7,13008,16008,92009,11008,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,15007,96008,65009,09008,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,15007,96008,98009,83008,8600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,42007,16008,00008,80008,2100

Capitalización (Miles de Euros)

3.8494.4054.8154.5534.413

Volumen (miles de acciones)

000400

Efectivo (miles de euros)

0003550

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