HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV,S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

9,858652

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

9,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7400

Ref.

9,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,833400

Ref.

8,882000

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS

Ticker

S1257

ISIN

ES0144111038

NIF

A-82545419

Capital en circulación

2.998.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2393.2392.9992.9992.999

Nº de acciones (x 1.000)

540540500500500

Precio cierre período (euros)

8,16008,92009,11009,20009,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,96008,65009,09008,75009,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,96008,98009,83008,86009,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,16008,00008,80008,21009,2100

Capitalización (Miles de Euros)

4.4054.8154.5534.5984.928

Volumen (miles de acciones)

004000

Efectivo (miles de euros)

0035500

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