LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME, SICAV, S.A

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

17,119054

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

17,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,8500

Ref.

14,5800

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

14.599

Efectivo (miles €)

216,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,807100

Ref.

16,837700

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

2.048

Efectivo (miles €)

34,42

Valor

Nombre valor

LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME

Ticker

S1662

ISIN

ES0155920038

NIF

A-82149428

Capital en circulación

5.370.862,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1455.5646.0166.7675.371

Nº de acciones (x 1.000)

572445481541430

Precio cierre período (euros)

16,490016,620016,530016,710017,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.4267.3987.9559.0477.347

Volumen (miles de acciones)

4241625030971

Efectivo (miles de euros)

6.2442.7938.440016.481

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