HORIZON RETORNO, SICAV, S.A.

15/12/2011

Fecha Valor Liq.

0,789681

Valor Liq.

21/12/2011

Fecha Precio Cierre

0,7900

Precio de Cierre

Excluido 22/12/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1100

Ref.

1,0700

Dif.(%)

3,74

Volumen (Acc.)

80.300

Efectivo (miles €)

89,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,793700

Ref.

0,757700

Dif.(%)

4,75

Volumen (Acc.)

173.000

Efectivo (miles €)

137,30

Valor

Nombre valor

HORIZON RETORNO

Ticker

S3155

ISIN

ES0146287034

NIF

A-84778794

Capital en circulación

3.109.787,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

0,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

229

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 21/12

Capital admitido (Miles de Euros)

21.69813.8774.1404.0643.110

Nº de acciones (x 1.000)

21.69813.8778.2808.1276.220

Precio cierre período (euros)

1,21000,62000,91000,96000,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.2558.6047.5357.8024.913

Volumen (miles de acciones)

9.44820.1394.7105651.910

Efectivo (miles de euros)

11.13617.1352.9905101.734

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