HOSIFE 2002,SICAV,S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

6,938179

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

6,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,6800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

60,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,938200

Ref.

6,919100

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

7.200

Efectivo (miles €)

49,95

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343035

NIF

A-83222356

Capital en circulación

5.957.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7375.7755.7755.0885.957

Nº de acciones (x 1.000)

623963963848993

Precio cierre período (euros)

5,88006,18006,52006,61006,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Capitalización (Miles de Euros)

3.6625.9496.2765.6066.890

Volumen (miles de acciones)

1173400121199

Efectivo (miles de euros)

6042.09207741.337

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