HOSIFE 2002,SICAV,S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,901609

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,6800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

60,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,913700

Ref.

6,835400

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

7.200

Efectivo (miles €)

49,78

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343035

NIF

A-83222356

Capital en circulación

5.948.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7375.7755.7755.0885.948

Nº de acciones (x 1.000)

623963963848991

Precio cierre período (euros)

5,88006,18006,52006,61006,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Capitalización (Miles de Euros)

3.6625.9496.2765.6066.861

Volumen (miles de acciones)

1173400121191

Efectivo (miles de euros)

6042.09207741.277

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