HOSIFE 2002,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,293802

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3400

Ref.

6,3500

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

55.100

Efectivo (miles €)

349,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,306300

Ref.

6,391600

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

160

Efectivo (miles €)

1,01

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343035

NIF

A-83222356

Capital en circulación

5.133.822,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0373.7375.7755.7755.134

Nº de acciones (x 1.000)

506623963963856

Precio cierre período (euros)

4,90005,88006,18006,52006,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,9000-  6,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,9000-  6,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,9000-  6,3400

Capitalización (Miles de Euros)

2.4803.6625.9496.2765.408

Volumen (miles de acciones)

01173400114

Efectivo (miles de euros)

06042.0920724

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