HOSIFE 2002,SICAV,S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,673276

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,6800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

60,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,675000

Ref.

6,672200

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

105.000

Efectivo (miles €)

700,87

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343035

NIF

A-83222356

Capital en circulación

5.665.062,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7375.7755.7755.0885.665

Nº de acciones (x 1.000)

623963963848944

Precio cierre período (euros)

5,88006,18006,52006,61006,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Capitalización (Miles de Euros)

3.6625.9496.2765.6066.298

Volumen (miles de acciones)

1173400121114

Efectivo (miles de euros)

6042.0920774762

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores