HOSIFE 2002,SICAV,S.A.

19/05/2017

Fecha Valor Liq.

7,081965

Valor Liq.

22/05/2017

Fecha Precio Cierre

7,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,6800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

60,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,082000

Ref.

7,114900

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

7.100

Efectivo (miles €)

50,28

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343035

NIF

A-83222356

Capital en circulación

6.007.434,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7375.7755.7755.0886.007

Nº de acciones (x 1.000)

6239639638481.001

Precio cierre período (euros)

5,88006,18006,52006,61007,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,9000-  6,34006,6700

Capitalización (Miles de Euros)

3.6625.9496.2765.6067.049

Volumen (miles de acciones)

1173400121222

Efectivo (miles de euros)

6042.09207741.498

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