HOSIFE 2002, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,974597

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,6800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

60,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,987900

Ref.

6,967800

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

52,41

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343035

NIF

A-83222356

Capital en circulación

5.783.196,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7755.7755.0885.8105.783

Nº de acciones (x 1.000)

963963848968964

Precio cierre período (euros)

6,18006,52006,61007,16007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9000-  6,34006,6700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9000-  6,34006,6700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,9000-  6,34006,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9496.2765.6066.9346.747

Volumen (miles de acciones)

340012130217

Efectivo (miles de euros)

2.09207742.066119

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