IMPACT INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,955575

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8200

Ref.

10,8600

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,950600

Ref.

13,906900

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

171.919

Efectivo (miles €)

2.398,37

Valor

Nombre valor

IMPACT INVERSIONES

Ticker

S1317

ISIN

ES0147895033

NIF

A-82955378

Capital en circulación

2.784.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5245.7375.7375.7372.785

Nº de acciones (x 1.000)

552574574574278

Precio cierre período (euros)

11,920013,110013,880014,040013,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,7800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,8200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,7800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5857.5227.9648.0553.887

Volumen (miles de acciones)

02100295

Efectivo (miles de euros)

0257004.002

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