INDIVISA INVERSIONES,SICAV (LIQUIDACION)

15/05/2012

Fecha Valor Liq.

0,975106

Valor Liq.

16/05/2012

Fecha Precio Cierre

0,9800

Precio de Cierre

Excluido 17/05/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9600

Ref.

0,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.403.950

Efectivo (miles €)

2.303,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,975700

Ref.

1,014500

Dif.(%)

-3,82

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

INDIVISA INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S1329

ISIN

ES0148215033

NIF

A-82695974

Capital en circulación

2.404.393,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

103

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 16/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2152.5022.4052.4052.404

Nº de acciones (x 1.000)

5.2152.5022.4052.4052.404

Precio cierre período (euros)

0,97001,01001,01000,98000,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0592.5272.4292.3562.356

Volumen (miles de acciones)

6.6552.71311000

Efectivo (miles de euros)

6.3822.65010900

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