INMO2014VERANA CARTERA, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

14,990897

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

15,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.836

Efectivo (miles €)

119,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,960900

Ref.

14,972500

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INMO2014VERANA CARTERA

Ticker

S1260

ISIN

ES0144122035

NIF

A-83049098

Capital en circulación

2.496.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5712.4042.5372.5372.497

Nº de acciones (x 1.000)

257240254254250

Precio cierre período (euros)

12,620013,870014,550014,840015,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,1818-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,1818-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,1818-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2453.3343.6913.7653.748

Volumen (miles de acciones)

244851304

Efectivo (miles de euros)

2916.356202060

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