INMO2014VERANA CARTERA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,549408

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.836

Efectivo (miles €)

119,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,787200

Ref.

14,912100

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INMO2014VERANA CARTERA

Ticker

S1260

ISIN

ES0144122035

NIF

A-83049098

Capital en circulación

2.536.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8132.5712.4042.5372.537

Nº de acciones (x 1.000)

281257240254254

Precio cierre período (euros)

11,520012,620013,870014,550014,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,430012,1818-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,500012,1818-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,040012,1818-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2413.2453.3343.6913.699

Volumen (miles de acciones)

024485130

Efectivo (miles de euros)

52916.3562020

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