INMOB. CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,356248

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2400

Ref.

1,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,356200

Ref.

1,353600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INMOB.CALERA Y CHOZAS CARTERA

Ticker

S1370

ISIN

ES0153293032

NIF

A-83186122

Capital en circulación

3.352.116,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.375,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0683.0683.1793.3523.352

Nº de acciones (x 1.000)

4.0914.0914.2384.4704.469

Precio cierre período (euros)

1,22001,26001,33001,35001,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,19001,2387-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,19001,2387-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,19001,2387-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9915.1555.6376.0346.034

Volumen (miles de acciones)

001476370

Efectivo (miles de euros)

001958670

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