INMOB. CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,404199

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4000

Ref.

1,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,404200

Ref.

1,402600

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INMOB.CALERA Y CHOZAS CARTERA

Ticker

S1370

ISIN

ES0153293032

NIF

A-83186122

Capital en circulación

3.352.093,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.375,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0683.1793.3523.3523.352

Nº de acciones (x 1.000)

4.0914.2384.4704.4694.469

Precio cierre período (euros)

1,26001,33001,35001,38001,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2387-  -  -  1,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2387-  -  -  1,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2387-  -  -  1,4000

Capitalización (Miles de Euros)

5.1555.6376.0346.1686.302

Volumen (miles de acciones)

014763700

Efectivo (miles de euros)

019586700

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