INVERCORIA INVERSIONES,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,406640

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4000

Ref.

1,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,399200

Ref.

1,385100

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERCORIA INVERSIONES

Ticker

S1444

ISIN

ES0155253034

NIF

A-83002360

Capital en circulación

2.434.223,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0052.4342.4342.4342.434

Nº de acciones (x 1.000)

3.0052.4342.4342.4342.434

Precio cierre período (euros)

1,20001,30001,37001,41001,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,37001,41001,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,37001,53001,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,33001,40001,3400

Capitalización (Miles de Euros)

3.6063.1643.3353.4323.408

Volumen (miles de acciones)

0571000

Efectivo (miles de euros)

0715000

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