INVERERTICA, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,389595

Valor Liq.

20/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5500

Ref.

10,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,521200

Ref.

11,482000

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERERTICA

Ticker

S1378

ISIN

ES0155006036

NIF

A-83562736

Capital en circulación

2.374.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.9292.9622.4772.375

Nº de acciones (x 1.000)

241293296248237

Precio cierre período (euros)

10,750011,040011,050011,140011,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,5518-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,5647-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,5518-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5873.2343.2732.7602.705

Volumen (miles de acciones)

147134810

Efectivo (miles de euros)

14477936534114

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