INVERERTICA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,963230

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5500

Ref.

10,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,965100

Ref.

11,083000

Dif.(%)

-1,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERERTICA

Ticker

S1378

ISIN

ES0155006036

NIF

A-83562736

Capital en circulación

2.477.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4072.9292.9622.477

Nº de acciones (x 1.000)

241241293296248

Precio cierre período (euros)

10,100010,750011,040011,050010,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,5518-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,5647-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,5518-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4322.5873.2343.2732.720

Volumen (miles de acciones)

51471348

Efectivo (miles de euros)

5114477936534

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