INVERGRAMA CARTERA, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,173604

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1600

Ref.

1,1700

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

376.952

Efectivo (miles €)

437,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,165000

Ref.

1,168300

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

28.766

Efectivo (miles €)

33,51

Valor

Nombre valor

INVERGRAMA CARTERA

Ticker

S1541

ISIN

ES0155569033

NIF

A-82622473

Capital en circulación

4.368.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4212.6142.6122.6114.369

Nº de acciones (x 1.000)

3.4212.6142.6122.6114.369

Precio cierre período (euros)

1,21001,24001,19001,16001,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1600

Capitalización (Miles de Euros)

4.1403.2413.1083.0295.112

Volumen (miles de acciones)

1807214.433

Efectivo (miles de euros)

1989215.180

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