INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

8,563578

Valor Liq.

23/03/2017

Fecha Precio Cierre

8,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8000

Ref.

5,6900

Dif.(%)

1,93

Volumen (Acc.)

18.900

Efectivo (miles €)

109,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,749700

Ref.

7,507500

Dif.(%)

3,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERIAL CARTERA

Ticker

S1771

ISIN

ES0156524037

NIF

A-20774964

Capital en circulación

2.540.724,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MILINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5412.5412.5412.5412.541

Nº de acciones (x 1.000)

426426426426426

Precio cierre período (euros)

7,15007,94008,38008,43008,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0433.3793.5663.5883.664

Volumen (miles de acciones)

230000

Efectivo (miles de euros)

1500000

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