INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,234351

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8000

Ref.

5,6900

Dif.(%)

1,93

Volumen (Acc.)

18.900

Efectivo (miles €)

109,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,749700

Ref.

7,507500

Dif.(%)

3,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERIAL CARTERA

Ticker

S1771

ISIN

ES0156524037

NIF

A-20774964

Capital en circulación

2.540.724,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MILINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.5412.5412.5412.541

Nº de acciones (x 1.000)

403426426426426

Precio cierre período (euros)

6,35007,15007,94008,38008,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5583.0433.3793.5663.494

Volumen (miles de acciones)

023000

Efectivo (miles de euros)

0150000

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