INVERKLEIN,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,575566

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3500

Ref.

1,3700

Dif.(%)

-1,46

Volumen (Acc.)

271

Efectivo (miles €)

0,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,554900

Ref.

1,562600

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

271

Efectivo (miles €)

0,42

Valor

Nombre valor

INVERKLEIN

Ticker

S1447

ISIN

ES0155256037

NIF

A-83475913

Capital en circulación

2.445.633,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4502.4492.4482.4462.446

Nº de acciones (x 1.000)

2.4502.4492.4482.4462.446

Precio cierre período (euros)

1,29001,42001,56001,66001,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1613.4773.8194.0603.840

Volumen (miles de acciones)

11122

Efectivo (miles de euros)

22232

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