INVERMATIO, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,355260

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,3600

Ref.

4,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,323100

Ref.

4,297400

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

14.312

Efectivo (miles €)

61,87

Valor

Nombre valor

INVERMATIO

Ticker

S3280

ISIN

ES0155029038

NIF

A-85082519

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0232.8924822.7752.400

Nº de acciones (x 1.000)

504482482463400

Precio cierre período (euros)

4,42004,99005,04004,36004,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,38004,98005,13004,37004,3700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,52004,98005,25005,27004,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,22004,47004,94004,37004,2200

Capitalización (Miles de Euros)

2.2272.4052.4292.0171.744

Volumen (miles de acciones)

02201963

Efectivo (miles de euros)

11001100264

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