INVERMATIO, SICAV, S.A.

10/08/2017

Fecha Valor Liq.

4,254490

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

4,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2800

Ref.

4,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,276600

Ref.

4,381000

Dif.(%)

-2,38

Volumen (Acc.)

204

Efectivo (miles €)

0,87

Valor

Nombre valor

INVERMATIO

Ticker

S3280

ISIN

ES0155029038

NIF

A-85082519

Capital en circulación

2.398.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8924822.7752.4002.399

Nº de acciones (x 1.000)

482482463400400

Precio cierre período (euros)

4,99005,04004,36004,38004,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,98005,13004,37004,37004,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,98005,25005,27004,37004,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,47004,94004,37004,22004,2800

Capitalización (Miles de Euros)

2.4052.4292.0171.7521.699

Volumen (miles de acciones)

22019630

Efectivo (miles de euros)

10011002641

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