INVERMAY 2,S.A. SICAV

07/11/2012

Fecha Valor Liq.

10,452357

Valor Liq.

19/11/2012

Fecha Precio Cierre

10,4500

Precio de Cierre

Excluido 20/11/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4500

Ref.

10,5000

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,452400

Ref.

10,500000

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

76.191

Efectivo (miles €)

796,38

Valor

Nombre valor

INVERMAY 2

Ticker

S2010

ISIN

ES0161046034

NIF

A-81662934

Capital en circulación

13.713.990,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

96.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.616.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

536

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 19/11

Capital admitido (Miles de Euros)

14.70223.36518.72516.83413.714

Nº de acciones (x 1.000)

2.4463.8883.1162.8012.282

Precio cierre período (euros)

9,360010,110010,04009,640010,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,36009,1100-  -  10,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,86009,1800-  -  10,6400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,36009,1100-  -  10,4300

Capitalización (Miles de Euros)

22.89839.30531.28227.00123.845

Volumen (miles de acciones)

6.3171.671770717542

Efectivo (miles de euros)

68.78815.3577.6257.1825.622

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