INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,010910

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1400

Ref.

10,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,931700

Ref.

11,921700

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CHAPESA

Ticker

S3710

ISIN

ES0155176003

NIF

A-86681343

Capital en circulación

6.803.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7616.5646.8046.804

Nº de acciones (x 1.000)

576656680680

Precio cierre período (euros)

10,430011,500011,740011,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1767-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,1767-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1118-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0097.5487.9888.137

Volumen (miles de acciones)

33680240

Efectivo (miles de euros)

3.3528982940

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