INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,057110

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,040400

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

398.600

Efectivo (miles €)

4.002,12

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIDESA 2015

Ticker

S4103

ISIN

ES0173614001

NIF

A-87303111

Capital en circulación

6.387.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3876.387

Nº de acciones (x 1.000)

639639

Precio cierre período (euros)

9,990010,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,98009,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,98009,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,82009,9400

Capitalización (Miles de Euros)

6.3816.400

Volumen (miles de acciones)

3990

Efectivo (miles de euros)

4.0030

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores