INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,227980

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2400

Ref.

10,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,040400

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

398.600

Efectivo (miles €)

4.002,12

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIDESA 2015

Ticker

S4103

ISIN

ES0173614001

NIF

A-87303111

Capital en circulación

6.387.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3876.3876.387

Nº de acciones (x 1.000)

639639639

Precio cierre período (euros)

9,990010,170010,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,2300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,2300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,82009,940010,2000

Capitalización (Miles de Euros)

6.3816.4966.540

Volumen (miles de acciones)

39900

Efectivo (miles de euros)

4.00300

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