INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

16/10/2017

Fecha Valor Liq.

10,556260

Valor Liq.

18/10/2017

Fecha Precio Cierre

10,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5500

Ref.

10,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,407000

Ref.

10,387000

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIDESA 2015

Ticker

S4103

ISIN

ES0173614001

NIF

A-87303111

Capital en circulación

6.387.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3876.3876.387

Nº de acciones (x 1.000)

639639639

Precio cierre período (euros)

9,990010,170010,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,5600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,5600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,82009,940010,2000

Capitalización (Miles de Euros)

6.3816.4966.738

Volumen (miles de acciones)

39900

Efectivo (miles de euros)

4.00300

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