INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,255190

Valor Liq.

23/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2700

Ref.

10,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,040400

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

398.600

Efectivo (miles €)

4.002,12

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIDESA 2015

Ticker

S4103

ISIN

ES0173614001

NIF

A-87303111

Capital en circulación

6.387.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3876.3876.387

Nº de acciones (x 1.000)

639639639

Precio cierre período (euros)

9,990010,170010,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,82009,940010,2000

Capitalización (Miles de Euros)

6.3816.4966.559

Volumen (miles de acciones)

39900

Efectivo (miles de euros)

4.00300

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