INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

27,933549

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

27,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,3000

Ref.

20,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

29

Efectivo (miles €)

0,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,845700

Ref.

27,332200

Dif.(%)

1,88

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSIO ACTIVA PENEDES 3

Ticker

S1519

ISIN

ES0155523030

NIF

A-62216130

Capital en circulación

9.555.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4848.4849.5559.5559.555

Nº de acciones (x 1.000)

848848956956956

Precio cierre período (euros)

19,510020,710022,090024,430027,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,880020,3683-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,880020,5600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,040019,5500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.55317.57121.10723.344n.d.

Volumen (miles de acciones)

0010700

Efectivo (miles de euros)

012.38801

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