INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

28,694043

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

28,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

28,6900

Ref.

28,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

180

Efectivo (miles €)

5,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

28,836800

Ref.

28,674300

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

INVERSIO ACTIVA PENEDES 3

Ticker

S1519

ISIN

ES0155523030

NIF

A-62216130

Capital en circulación

9.557.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4849.5559.5559.5559.557

Nº de acciones (x 1.000)

848956956956956

Precio cierre período (euros)

20,710022,090024,430028,670028,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,3683-  -  -  28,6600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,5600-  -  -  28,6600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

19,5500-  -  -  28,6600

Capitalización (Miles de Euros)

17.57121.10723.34427.39527.506

Volumen (miles de acciones)

0107000

Efectivo (miles de euros)

12.388015

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