INVERTIA DE GESTION,SICAV,S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

0,724190

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

0,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7300

Ref.

0,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,718700

Ref.

0,725900

Dif.(%)

-0,99

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERTIA DE GESTION

Ticker

S1197

ISIN

ES0142989039

NIF

A-82681388

Capital en circulación

2.702.044,17 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.985.258,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,63 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6523.3223.6942.7722.702

Nº de acciones (x 1.000)

4.2095.2725.8634.4004.289

Precio cierre período (euros)

0,64000,68000,68000,70000,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,62000,68000,66000,66000,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,63000,68000,73000,66000,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,55000,64000,66000,61000,7000

Capitalización (Miles de Euros)

2.6943.5853.9873.0803.088

Volumen (miles de acciones)

2.3601.3121.8182.482198

Efectivo (miles de euros)

1.3518761.3081.599140

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