INVERTIA DE GESTION,SICAV,S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

0,727230

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

0,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7100

Ref.

0,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,711200

Ref.

0,711500

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

55.500

Efectivo (miles €)

39,47

Valor

Nombre valor

INVERTIA DE GESTION

Ticker

S1197

ISIN

ES0142989039

NIF

A-82681388

Capital en circulación

2.717.489,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.985.258,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,63 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6523.3223.6942.7722.717

Nº de acciones (x 1.000)

4.2095.2725.8634.4004.313

Precio cierre período (euros)

0,64000,68000,68000,70000,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,62000,68000,66000,66000,7100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,63000,68000,73000,66000,7200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,55000,64000,66000,61000,7000

Capitalización (Miles de Euros)

2.6943.5853.9873.0803.149

Volumen (miles de acciones)

2.3601.3121.8182.482173

Efectivo (miles de euros)

1.3518761.3081.599122

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