INVERTIA DE GESTION,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,660640

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,6600

Ref.

0,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,660000

Ref.

0,654800

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

15.200

Efectivo (miles €)

10,03

Valor

Nombre valor

INVERTIA DE GESTION

Ticker

S1197

ISIN

ES0142989039

NIF

A-82681388

Capital en circulación

3.003.130,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.985.258,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,63 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.6523.3223.6943.003

Nº de acciones (x 1.000)

3.8164.2095.2725.8634.767

Precio cierre período (euros)

0,54000,64000,68000,68000,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,52000,62000,68000,66000,6600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,52000,63000,68000,73000,6600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,49000,55000,64000,66000,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.0612.6943.5853.9873.146

Volumen (miles de acciones)

7162.3601.3121.8182.115

Efectivo (miles de euros)

3751.3518761.3081.346

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