INVERTIA DE GESTION,SICAV,S.A.

19/02/2018

Fecha Valor Liq.

0,704450

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,7050

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7200

Ref.

0,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,748100

Ref.

0,746300

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

143.000

Efectivo (miles €)

106,97

Valor

Nombre valor

INVERTIA DE GESTION

Ticker

S1197

ISIN

ES0142989039

NIF

A-82681388

Capital en circulación

2.205.233,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.985.258,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,63 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3223.6942.7722.2952.205

Nº de acciones (x 1.000)

5.2725.8634.4003.6433.500

Precio cierre período (euros)

0,68000,68000,70000,73000,7050

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,68000,66000,66000,7300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,68000,73000,66000,7400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,64000,66000,61000,6900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5853.9873.0802.6602.468

Volumen (miles de acciones)

1.3121.8182.482843143

Efectivo (miles de euros)

8761.3081.599605107

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