INVESNET 99, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,411787

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,8800

Ref.

14,8400

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

670

Efectivo (miles €)

9,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,188100

Ref.

15,246600

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVESNET 99

Ticker

S0739

ISIN

ES0125539033

NIF

A-82546631

Capital en circulación

2.619.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3663.5563.3493.4592.619

Nº de acciones (x 1.000)

337356335346262

Precio cierre período (euros)

11,760014,250014,620015,030015,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,729314,8800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,729314,8800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,729314,8800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9595.0674.8965.1994.047

Volumen (miles de acciones)

9327811284

Efectivo (miles de euros)

1.0283581.1961841.224

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