INVESTMENTS ANSAVE, SICAV, S.A.

25/07/2011

Fecha Valor Liq.

12,038703

Valor Liq.

26/07/2011

Fecha Precio Cierre

12,0400

Precio de Cierre

Excluido 27/07/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0600

Ref.

11,0400

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,037100

Ref.

12,036700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVESTMENTS ANSAVE

Ticker

S1721

ISIN

ES0156081038

NIF

A-63246821

Capital en circulación

66.799.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

132

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

66.80066.80066.80066.80066.800

Nº de acciones (x 1.000)

6.6806.6806.6806.6806.680

Precio cierre período (euros)

11,180011,680011,840011,960012,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,0600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,0600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,8200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

74.68278.02279.09179.89280.427

Volumen (miles de acciones)

2.7500000

Efectivo (miles de euros)

30.0000005

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