BME MTF Equity | Ficha de INV. ABERDEEN, SICAV, S.A.

INV. ABERDEEN, SICAV, S.A.

17/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,291942

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

5,2919

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

5,0800

Ref.

4,9200

Dif.(%)

3,25

Volumen (Acc.)

8.839

Efectivo (miles €)

44,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/03/2022

Hora

Últ.

5,3383

Ref.

5,3387

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ABERDEEN

Ticker

S1594

ISIN

ES0155672035

NIF

A-82342825

Capital en circulación

2.833.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.167	2.981	2.893	2.839	2.833
Nº de acciones (x 1.000)	633	596	579	568	567
Precio cierre período (euros)	4,9200	5,3000	5,4000	5,6000	5,2919
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.116	3.160	3.124	3.179	2.999
Volumen (miles de acciones)	9	38	19	11	1
Efectivo (miles de euros)	45	197	101	60	6

Hechos Relevantes y Avisos

20/03/2019 15:59 INV. ABERDEEN, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

07/09/2015 18:36 INV. ABERDEEN, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora y domicilio en INV. ABERDEEN,SICAV,S.A. S1594 (298 KB)

08/06/2012 13:37 INV. ABERDEEN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestión y administración en INV. ABERDEEN,SICAV,S.A. S1594 (26 KB)

31/05/2011 16:57 INV. ABERDEEN,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+1 de INV. ABERDEEN,SICAV,S.A.S0481 (229 KB)

05/10/2010 10:23 INV. ABERDEEN,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+3 en INV. ABERDEEN,SICAV,S.A. S1594 (227 KB)

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