INV. ALBACORA,SICAV,S.A.

07/09/2016

Fecha Valor Liq.

6,304220

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4100

Ref.

6,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,410800

Ref.

6,418800

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

150.600

Efectivo (miles €)

965,47

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALBACORA

Ticker

S1586

ISIN

ES0155661038

NIF

A-82351727

Capital en circulación

2.037.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7912.7912.7912.7912.038

Nº de acciones (x 1.000)

558558558558408

Precio cierre período (euros)

6,21006,34006,43006,45006,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,2200-  -  6,45006,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,2200-  -  6,55006,4100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,2200-  -  6,45006,4100

Capitalización (Miles de Euros)

3.4663.5393.5893.6012.567

Volumen (miles de acciones)

1000151

Efectivo (miles de euros)

6001966

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