INV. BACA, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,579002

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,603700

Ref.

10,175100

Dif.(%)

4,21

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES BACA

Ticker

S1563

ISIN

ES0155607031

NIF

A-82899436

Capital en circulación

10.582.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

9.93810.58310.58210.58210.582

Nº de acciones (x 1.000)

9941.0581.0581.0581.058

Precio cierre período (euros)

10,160010,980010,670010,290010,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  10,7100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  10,7100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  10,7100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.09711.62011.29110.88911.196

Volumen (miles de acciones)

6165000

Efectivo (miles de euros)

591668000

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