INV. BACA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,180009

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,175100

Ref.

10,132700

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

INVERSIONES BACA

Ticker

S1563

ISIN

ES0155607031

NIF

A-82899436

Capital en circulación

10.582.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.3239.93810.58310.58210.582

Nº de acciones (x 1.000)

9329941.0581.0581.058

Precio cierre período (euros)

9,430010,160010,980010,670010,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,7100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,7100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,7100-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.79210.09711.62011.29110.762

Volumen (miles de acciones)

565616500

Efectivo (miles de euros)

5.08759166800

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