INV. BAZTAN, SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

16,256080

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

16,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,4300

Ref.

14,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,256100

Ref.

16,436600

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

INVERSIONES BAZTAN

Ticker

S0378

ISIN

ES0114467030

NIF

A-78898848

Capital en circulación

3.239.508,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.045.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.500,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8363.3173.3153.3033.240

Nº de acciones (x 1.000)

320276276275270

Precio cierre período (euros)

14,630015,240014,790015,620016,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,4592-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,4592-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,4592-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6774.2124.0864.2994.387

Volumen (miles de acciones)

448015

Efectivo (miles de euros)

5775721587

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