INV. BAZTAN, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,164926

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,4300

Ref.

14,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,149200

Ref.

14,835400

Dif.(%)

2,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES BAZTAN

Ticker

S0378

ISIN

ES0114467030

NIF

A-78898848

Capital en circulación

3.302.928,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.045.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.500,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8863.8363.3173.3153.303

Nº de acciones (x 1.000)

324320276276275

Precio cierre período (euros)

13,270014,630015,240014,790015,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,4592-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,4592-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,4592-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2974.6774.2124.0864.159

Volumen (miles de acciones)

644801

Efectivo (miles de euros)

7057757215

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