INV. CAMINO 21, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,892310

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8300

Ref.

10,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.848

Efectivo (miles €)

30,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,913200

Ref.

10,937100

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CAMINO 21

Ticker

S1542

ISIN

ES0155572037

NIF

A-82433897

Capital en circulación

23.841.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

17.67619.58122.77023.28823.842

Nº de acciones (x 1.000)

1.7681.9582.2772.3292.384

Precio cierre período (euros)

9,600010,090010,430010,620010,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,993010,4300-  10,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,993010,5200-  10,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,986810,4300-  10,7600

Capitalización (Miles de Euros)

16.96919.75723.75024.73125.940

Volumen (miles de acciones)

9355091.5391.115309

Efectivo (miles de euros)

8.5985.05115.96211.8103.334

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