INV. CAMINO 21, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,093223

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8300

Ref.

10,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.848

Efectivo (miles €)

30,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,093200

Ref.

11,067200

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

90.359

Efectivo (miles €)

1.002,37

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CAMINO 21

Ticker

S1542

ISIN

ES0155572037

NIF

A-82433897

Capital en circulación

29.367.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

19.58122.77023.28824.77829.367

Nº de acciones (x 1.000)

1.9582.2772.3292.4782.937

Precio cierre período (euros)

10,090010,430010,620010,960011,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,993010,4300-  10,8300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,993010,5200-  10,8300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,986810,4300-  10,7600-  

Capitalización (Miles de Euros)

19.75723.75024.73127.15632.568

Volumen (miles de acciones)

5091.5391.115403698

Efectivo (miles de euros)

5.05115.96211.8104.3587.702

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