INV. CAMINO 21, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,194127

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

44.948

Efectivo (miles €)

501,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,204500

Ref.

11,202500

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CAMINO 21

Ticker

S1542

ISIN

ES0155572037

NIF

A-82433897

Capital en circulación

34.456.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

19.58122.77023.28824.77834.456

Nº de acciones (x 1.000)

1.9582.2772.3292.4783.446

Precio cierre período (euros)

10,090010,430010,620010,960011,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,993010,4300-  10,830011,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,993010,5200-  10,830011,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,986810,4300-  10,760011,1500

Capitalización (Miles de Euros)

19.75723.75024.73127.15638.557

Volumen (miles de acciones)

5091.5391.1154031.645

Efectivo (miles de euros)

5.05115.96211.8104.35818.239

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