INV. CARMIAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,101765

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7100

Ref.

10,7200

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,101700

Ref.

13,058900

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,66

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CARMIAL

Ticker

S3161

ISIN

ES0155094032

NIF

A-84769512

Capital en circulación

2.966.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0483.0523.0513.0562.966

Nº de acciones (x 1.000)

305305305306297

Precio cierre período (euros)

11,240011,910012,700013,090013,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4263.6353.8754.0003.889

Volumen (miles de acciones)

18175019

Efectivo (miles de euros)

1982.006214120

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