INV. CCUE, SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

23/03/2012

Fecha Valor Liq.

1,528612

Valor Liq.

26/03/2012

Fecha Precio Cierre

1,5300

Precio de Cierre

Excluido 27/03/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,5600

Ref.

2,4100

Dif.(%)

6,22

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,577000

Ref.

1,575800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CCUE (LIQUIDACION)

Ticker

S1417

ISIN

ES0155154034

NIF

A-82913245

Capital en circulación

2.666.694,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

267

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 26/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7742.7122.7112.7112.667

Nº de acciones (x 1.000)

2.7742.7122.7112.7112.667

Precio cierre período (euros)

1,82001,85001,69001,59001,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0495.0164.5824.3114.080

Volumen (miles de acciones)

231630045

Efectivo (miles de euros)

4551150070

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